Projekt je realizován technologickou společností zaměřenou na vývoj softwaru a řešení umělé inteligence pro zahraniční klientelu. Společnost dlouhodobě spolupracuje s klienty mimo Českou republiku, pro které vyvíjí a implementuje AI nástroje a softwarová řešení na míru. Díky zaměření na zahraniční trhy společnost generuje stabilní zakázky, avšak standardní splatnost vystavených faktur činí až 45 dní, což vytváří tlak na provozní cashflow při současném růstu objemu zakázek.

Předmět financování

Za účelem zajištění plynulého financování provozu a kontinuální realizace zakázek otevírá společnost krátkodobý faktoringový projekt na období 3 měsíců.

Financování je průběžně kryto vystavenými a uznanými fakturami vůči zahraničním klientům, přičemž během trvání projektu dochází k jejich postupnému inkasu a opětovnému využití kapitálu.

Poznámka:

Společnost vyplácí podíl na zisku v hrubé výši, přičemž tichý společník je povinen tento příjem zdanit sazbou 15 % v rámci svého daňového přiznání, a to v následujícím zdaňovacím období, tedy v roce 2027.